关于云顶yd2223线路检测执行2016年度经费预算的通知

发布时间:2016-11-07 浏览次数:

并城职院发〔2016〕 35号

关于云顶yd2223线路检测

执行2016年度经费预算的通知

各系、部、处、室、馆、中心:

根据太原市财政局《关于批复2016年市级部门预算的通知》(并财预[2016]12号)和太原市教育局《关于批复2016年度市属学校(单位)经费预算的通知》(并教财字[2016]7号)中所明确的预算指标、基本支出预算明细和项目支出预算明细,以及执行要求,学院制定的2016年经费支出预算方案已经院党委会议审核通过,现下发各部门,望遵照执行。

一、预算指标

1、收入预算(7859.64万元)

财政补助收入4901.94万元(含教职工基本工资2693.26万元)

教育事业收入2747.70万元

国有资产有偿使用收入210.00万元

2、支出预算(7859.64万元)

人员支出4976.69万元

日常公用支出1067.08万元

项目支出(商品和服务支出)1178万元

项目支出(其他资本性支出)637.87万元

二、预算执行要求

经费预算是学院各项工作的重要保障,也是财务管理的重要依据,各部门应予以严格执行。

1、收入管理。财务处要做好各项应收收入的收缴,做到应收尽收。各项收入须全部纳入学院财务统一管理,严禁乱收费和私设“小金库”。

2、支出管理。遵守国家财经政策和法规,严格执行学院财务管理制度和经费支出各项管理规定,勤俭节约,讲求实效。严格控制“三公”经费支出,不得在预算之外增加“三公”支出。要进一步规范一般性公务支出管理,不得违规发放津贴、补贴和福利。

3、认真落实内控制度。要按照学院《会计内部控制管理办法》的有关规定和要求,严格支出审核、审批程序。对大额资金的使用与管理,要按照《学院大额资金使用管理暂行规定》的基本要求,健全和完善各类项目指出的管理办法与决策程序。

4、学院要健全和完善内部预算管理制度,严格预算编制、预算审批、预算执行、预算调整、决算、监督程序。各部门要担负起支出预算执行主体职责,对支出事项、事项办理和办理结果负责。分管院领导要担负起支出预算执行主管职责,对支出事项、办理程序,以及执行依据负责。

5、项目支出管理。科研实验中心、网络信息中心、图书馆、后勤管理处等部门要落实好预算安排的项目计划和采购计划,依据上级有关规定和学院管理办法,严格项目实施工作流程和财务报批手续。相关资料应及时报财务处,各部门要及时办理验收、入库、报账。

6、属于政府采购目录范围的零星购置,后勤管理处要在每学期开学后的一个月内,将各部门的零星购置需求及时统计汇总,会同财务处上报政采中心办理。

7、完善绩效评价机制。根据《太原市财政支出绩效评价管理办法》的要求,对财政专项资金支持的重点专业建设项目完成后,要进行专项资金绩效评价,并将绩效评价结果上报财政局,作为下一年度预算安排的依据。

8、合理安排支出进度。财务处要根据市财政资金使用进度要求进行实时控制,至2016年6月、9月学院用款计划申请分别为60%、80%以上,实际支出进度要分别达到50%、75%以上。各部门在制定工作计划时,应将各项任务与经费使用相结合,确保学院支出进度顺利完成。

附件:

1、太原城市学院2016年度预算收入

2、太原城市学院2016年经费支出预算执行方案

3、太原城市学院2016年政府采购项目预算明细

云顶yd2223线路检测

2016年5月31日

抄报:党委委员 签发人:杨志家

太 原 城 市 职 业 技 术 学 院 综 合 办 公 室 2016年5月31日印发

太原城市学院2016年度预算收入(单位:万元) 2016.5.6 附件1

序号

分类

收入项目

分解项目

准预算

二下预算

预算调整

实际执行

备注

1

A

财政补助收入

财政教育拨款

4901.94

财政科研拨款

财政其他拨款

2

B

事业收入

教育事业收入

2747.70

其他教育事业收入

210.00

科研事业收入

3

C

上级补助收入

上级补助收入

6

F

其他收入

其他收入

预算收入合计

7859.64

上年结转

财政其他拨款

176.38

政府采购项目资金

777.02

上年结转合计

953.40

太原城市学院2016年经费支出预算执行方案(单位:万元) 2016.5.6 附件2

序号

类别

分类合计

科目名称

一般公共预算资金

财政专户预算资金

支出结构

支出方式

执行部门

执行主管

执行依据

1

基本支出1

4976.69

在职人员基本工资

2693.26

人员经费

直接支付

人事处

刘洪海

2

奖励性绩效工资

285.12

455.20

人员经费

授权支付

人事处

刘洪海

3

职工五险

957.10

医保及其他人员经费

直接支付

人事处

刘洪海

4

临时工工资

150.00

其他人员经费

授权支付

人事处

刘洪海

5

临时工保险

116.00

其他人员经费

授权支付

人事处

刘洪海

6

托幼费

5.67

其他人员经费

授权支付

综合办

分管院领导

7

遗属补

3.62

其他人员经费

授权支付

人事处

刘洪海

8

计划生育奖励

16.72

其他人员经费

授权支付

人事处

刘洪海

9

*综合考核

166.00

其他对个人和家庭补助

授权支付

人事处

刘洪海

10

*校方责任险

13.00

其他对个人和家庭补助

授权支付

相关部门

分管院领导

11

*学生体检

5.00

其他对个人和家庭补助

授权支付

后勤处

分管院领导

12

*外聘教师费等

94.00

其他工资福利支出

授权支付

教务处

王蒙田

13

*外聘班主任费等

16.00

其他工资福利支出

授权支付

学生处

谢振芳

14

基本支出2

424.22

取暖费

203.30

87.13

日常公用经费 1

直接支付

后勤处

分管院领导

15

培训费

34.75

25.00

日常公用经费 1

授权支付

相关部门

分管院领导

16

工会经费上缴工会

17.38

日常公用经费 1

直接支付

财务处

刘志强

17

工会经费单位工会

17.38

日常公用经费 1

直接支付

工会

刘志强

18

福利费

19.52

14.50

日常公用经费 1

授权支付

相关部门

分管院领导

19

退休人员统一订报刊

2.25

日常公用经费 1

直接支付

人事处

刘洪海

20

退休人员公用经费

3.01

日常公用经费 1

授权支付

人事处

刘洪海

21

基本支出3

642.86

办公费

50.00

日常公用经费 2

授权支付

综合办

分管院领导

22

印刷费

45.00

日常公用经费 2

授权支付

相关部门

分管院领导

23

水费

35.00

日常公用经费 2

授权支付

后勤处

分管院领导

24

电费

80.00

日常公用经费 2

授权支付

后勤处

分管院领导

25

邮电费

40.00

日常公用经费 2

授权支付

相关部门

分管院领导

26

物业管理费

25.00

日常公用经费 2

授权支付

相关部门

分管院领导

27

差旅费

40.00

日常公用经费 2

授权支付

相关部门

分管院领导

28

维修(护)费

21.00

日常公用经费 2

授权支付

相关部门

分管院领导

29

租赁费

20.00

日常公用经费 2

授权支付

30

会议费

10.00

日常公用经费 2

授权支付

综合办

分管院领导

31

专用材料费

20.00

日常公用经费 2

授权支付

相关部门

分管院领导

32

劳务费

15.00

日常公用经费 2

授权支付

相关部门

分管院领导

33

(政采)零星购置

5.00

日常公用经费 2

直接支付

后勤处

分管院领导

34

其他交通费

30.00

日常公用经费 2

授权支付

综合办

分管院领导

35

*其他商品和服务支出

187.48

日常公用经费 2

授权支付

36

公务接待费

3.38

三公经费

授权支付

综合办

分管院领导

37

公务用车运行维护费

16.00

三公经费

授权支付

综合办

分管院领导

38

因公出国(境)费用

0.00

三公经费

39

项目支出1

1178.00

*专用材料费

45.00

商品和服务支出

授权支付

相关部门

分管院领导

40

*日常维修费

54.00

商品和服务支出

授权支付

后勤处

分管院领导

41

*日常维修费(还欠)

100.00

商品和服务支出

授权支付

后勤处

分管院领导

42

*学生活动费用

95.00

商品和服务支出

授权支付

相关部门

分管院领导

43

*学院奖助学金

100.00

商品和服务支出

授权支付

学生处

谢振芳

44

*分校区租赁费

198.00

商品和服务支出

授权支付

学生处

谢振芳

45

*租赁学生床位费

80.00

商品和服务支出

授权支付

学生处

谢振芳

46

*电费

12.00

88.00

商品和服务支出

授权支付

后勤处

分管院领导

47

*物业管理费

133.00

商品和服务支出

授权支付

相关部门

分管院领导

48

电路变电室改造

25.00

商品和服务支出

直接支付

后勤处

分管院领导

49

屋面防水

50.00

商品和服务支出

直接支付

后勤处

分管院领导

50

校园道路改造

100.00

商品和服务支出

直接支付

后勤处

分管院领导

51

学生公寓粉刷

50.00

商品和服务支出

直接支付

后勤处

分管院领导

52

五号楼厕所改造

48.00

商品和服务支出

直接支付

后勤处

分管院领导

53

项目支出2

637.87

信息化设备购置

192.26

其他资本性支出

直接支付

相关部门

分管院领导

54

一般设备购置1

137.91

其他资本性支出

直接支付

相关部门

分管院领导

55

一般设备购置2

131.80

其他资本性支出

直接支付

相关部门

分管院领导

56

一般设备购置3

175.90

其他资本性支出

直接支付

相关部门

分管院领导

合 计

7859.64

5111.94

2747.70

57

国家助学贷款奖补

4.00

授权支付

学生处

谢振芳

58

教师国培中央补助

17.00

授权支付

教务处

王蒙田

59

轨道交通专业软建设

77.88

授权支付

ok138cn太阳集团古天乐

王蒙田

60

轨道交通专业软建设

77.50

授权支付

ok138cn太阳集团古天乐

王蒙田

上年结转小计

176.38

61

仍在进行的政采项目

455.26

直接支付

相关部门

分管院领导

62

仍在进行的政采项目

321.76

直接支付

相关部门

分管院领导

上年结转小计

777.02

太原城市学院2016年政府采购项目预算明细(万元) 附件3

序号

经济科目

项目名称

数量

预算数

申报部门

序号

经济科目

项目名称

数量

预算数

47

一般设备 购置 1

房屋构造仿真系统

1套

25.00

工程经济系

空调

2台

0.91

沙盘分析软件

1套

8.00

工程经济系

摄像机

1台

3.60

电子招投标评标系统

1套

20.00

工程经济系

移动硬盘

2台

0.20

芯片级维修实训室

5套

54.00

信息工程系

50

信息化设备购置

普通A4打印机

5台

0.50

48

一般设备 购置 2

视频安防实训室

5套

27.00

信息工程系/楼宇智能

机房交换机1

5台

1.82

测量实训室(GPS)

2套

16.00

城建系

机房交换机2

5台

0.84

3D打印应用实训室

1套

20.00

ok138cn太阳集团古天乐

多功能一体机

5台

1.50

机器人实训室

1套

60.00

ok138cn太阳集团古天乐

汇聚交换机

2台

13.20

自动变速器实训室

1套

5.00

ok138cn太阳集团古天乐

接入交换机

10台

15.35

图书购置

30.00

图书馆

计算机

256台

128.00

49

一般设备 购置 3

电商实训竞赛技术

1套

18.00

管理系/电子商务

计算机外辅设备

4台

0.80

基础会计情景微课

1套

9.00

财会系/会计

50座语音室

50座

18.00

财务会计情景微课

1套

9.00

财会系/会计

机房电脑桌

250套

12.25

建筑仿真实训平台

1套

33.00

城建系/建筑工程

施工工艺仿真软件

1套

8.00

城建系/建筑工程

在线考试平台

1套

24.00

城建系/建筑工程

安全标化管理系统

1套

4.00

城建系/建筑工程

三维视图与改造

1套

8.00

城建系/建筑工程

施工创优仿真

1套

18.00

城建系/建筑工程

桥梁模型

6套

19.90

城建系/市政工程

市政仿真教学平台

1套

20.00

城建系/市政工程

市政资料软件

1套

5.00

城建系/市政工程

合 计

440.90

196.97

总 计

637.87

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