并城职院发〔2016〕 35号
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执行2016年度经费预算的通知
各系、部、处、室、馆、中心：
根据太原市财政局《关于批复2016年市级部门预算的通知》（并财预[2016]12号）和太原市教育局《关于批复2016年度市属学校（单位）经费预算的通知》（并教财字[2016]7号）中所明确的预算指标、基本支出预算明细和项目支出预算明细，以及执行要求，学院制定的2016年经费支出预算方案已经院党委会议审核通过，现下发各部门，望遵照执行。
一、预算指标
1、收入预算（7859.64万元）
财政补助收入4901.94万元（含教职工基本工资2693.26万元）
教育事业收入2747.70万元
国有资产有偿使用收入210.00万元
2、支出预算（7859.64万元）
人员支出4976.69万元
日常公用支出1067.08万元
项目支出（商品和服务支出）1178万元
项目支出（其他资本性支出）637.87万元
二、预算执行要求
经费预算是学院各项工作的重要保障，也是财务管理的重要依据，各部门应予以严格执行。
1、收入管理。财务处要做好各项应收收入的收缴，做到应收尽收。各项收入须全部纳入学院财务统一管理，严禁乱收费和私设“小金库”。
2、支出管理。遵守国家财经政策和法规，严格执行学院财务管理制度和经费支出各项管理规定，勤俭节约，讲求实效。严格控制“三公”经费支出，不得在预算之外增加“三公”支出。要进一步规范一般性公务支出管理，不得违规发放津贴、补贴和福利。
3、认真落实内控制度。要按照学院《会计内部控制管理办法》的有关规定和要求，严格支出审核、审批程序。对大额资金的使用与管理，要按照《学院大额资金使用管理暂行规定》的基本要求，健全和完善各类项目指出的管理办法与决策程序。
4、学院要健全和完善内部预算管理制度，严格预算编制、预算审批、预算执行、预算调整、决算、监督程序。各部门要担负起支出预算执行主体职责，对支出事项、事项办理和办理结果负责。分管院领导要担负起支出预算执行主管职责，对支出事项、办理程序，以及执行依据负责。
5、项目支出管理。科研实验中心、网络信息中心、图书馆、后勤管理处等部门要落实好预算安排的项目计划和采购计划，依据上级有关规定和学院管理办法，严格项目实施工作流程和财务报批手续。相关资料应及时报财务处，各部门要及时办理验收、入库、报账。
6、属于政府采购目录范围的零星购置，后勤管理处要在每学期开学后的一个月内，将各部门的零星购置需求及时统计汇总，会同财务处上报政采中心办理。
7、完善绩效评价机制。根据《太原市财政支出绩效评价管理办法》的要求，对财政专项资金支持的重点专业建设项目完成后，要进行专项资金绩效评价，并将绩效评价结果上报财政局，作为下一年度预算安排的依据。
8、合理安排支出进度。财务处要根据市财政资金使用进度要求进行实时控制，至2016年6月、9月学院用款计划申请分别为60%、80%以上，实际支出进度要分别达到50%、75%以上。各部门在制定工作计划时，应将各项任务与经费使用相结合，确保学院支出进度顺利完成。
附件：
1、太原城市学院2016年度预算收入
2、太原城市学院2016年经费支出预算执行方案
3、太原城市学院2016年政府采购项目预算明细
云顶yd2223线路检测
2016年5月31日
抄报：党委委员 签发人：杨志家
太 原 城 市 职 业 技 术 学 院 综 合 办 公 室 2016年5月31日印发
|
太原城市学院2016年度预算收入（单位：万元） 2016.5.6 附件1
| | |
序号
| 分类
| 收入项目
| 分解项目
| 准预算
| 二下预算
| 预算调整
| 实际执行
| 备注
| | |
1
| A
| 财政补助收入
| 财政教育拨款
| 4901.94
| | | | | | |
财政科研拨款
| | | | | | | |
财政其他拨款
| | | | | | | |
2
| B
| 事业收入
| 教育事业收入
| 2747.70
| | | | | | |
其他教育事业收入
| 210.00
| | | | | | |
科研事业收入
| | | | | | | |
3
| C
| 上级补助收入
| 上级补助收入
| | | | | | | |
6
| F
| 其他收入
| 其他收入
| | | | | | | |
预算收入合计
| | 7859.64
| | | | | | |
上年结转
| 财政其他拨款
| 176.38
| | | | | | |
政府采购项目资金
| 777.02
| | | | | | |
上年结转合计
| | 953.40
| | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
太原城市学院2016年经费支出预算执行方案（单位：万元） 2016.5.6 附件2
| | 序号
| 类别
| 分类合计
| 科目名称
| 一般公共预算资金
| 财政专户预算资金
| 支出结构
| 支出方式
| 执行部门
| 执行主管
| 执行依据
| | 1
| 基本支出1
| 4976.69
| 在职人员基本工资
| 2693.26
| | 人员经费
| 直接支付
| 人事处
| 刘洪海
| △
| | 2
| 奖励性绩效工资
| 285.12
| 455.20
| 人员经费
| 授权支付
| 人事处
| 刘洪海
| △
| | 3
| 职工五险
| 957.10
| | 医保及其他人员经费
| 直接支付
| 人事处
| 刘洪海
| △
| | 4
| 临时工工资
| | 150.00
| 其他人员经费
| 授权支付
| 人事处
| 刘洪海
| √
| | 5
| 临时工保险
| | 116.00
| 其他人员经费
| 授权支付
| 人事处
| 刘洪海
| √
| | 6
| 托幼费
| 5.67
| | 其他人员经费
| 授权支付
| 综合办
| 分管院领导
| △
| | 7
| 遗属补
| 3.62
| | 其他人员经费
| 授权支付
| 人事处
| 刘洪海
| △
| | 8
| 计划生育奖励
| 16.72
| | 其他人员经费
| 授权支付
| 人事处
| 刘洪海
| △
| | 9
| *综合考核
| | 166.00
| 其他对个人和家庭补助
| 授权支付
| 人事处
| 刘洪海
| √
| | 10
| *校方责任险
| | 13.00
| 其他对个人和家庭补助
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 11
| *学生体检
| | 5.00
| 其他对个人和家庭补助
| 授权支付
| 后勤处
| 分管院领导
| √
| | 12
| *外聘教师费等
| | 94.00
| 其他工资福利支出
| 授权支付
| 教务处
| 王蒙田
| √
| | 13
| *外聘班主任费等
| | 16.00
| 其他工资福利支出
| 授权支付
| 学生处
| 谢振芳
| √
| | 14
| 基本支出2
| 424.22
| 取暖费
| 203.30
| 87.13
| 日常公用经费 1
| 直接支付
| 后勤处
| 分管院领导
| △
| | 15
| 培训费
| 34.75
| 25.00
| 日常公用经费 1
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 16
| 工会经费上缴工会
| 17.38
| | 日常公用经费 1
| 直接支付
| 财务处
| 刘志强
| √
| | 17
| 工会经费单位工会
| 17.38
| | 日常公用经费 1
| 直接支付
| 工会
| 刘志强
| √
| | 18
| 福利费
| 19.52
| 14.50
| 日常公用经费 1
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 19
| 退休人员统一订报刊
| 2.25
| | 日常公用经费 1
| 直接支付
| 人事处
| 刘洪海
| √
| | 20
| 退休人员公用经费
| 3.01
| | 日常公用经费 1
| 授权支付
| 人事处
| 刘洪海
| △
| | 21
| 基本支出3
| 642.86
| 办公费
| 50.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 综合办
| 分管院领导
| √
| | 22
| 印刷费
| 45.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 23
| 水费
| 35.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 后勤处
| 分管院领导
| △
| | 24
| 电费
| 80.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 后勤处
| 分管院领导
| △
| | 25
| 邮电费
| 40.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 26
| 物业管理费
| 25.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 27
| 差旅费
| 40.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 28
| 维修（护）费
| 21.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 29
| 租赁费
| 20.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| ／
| ／
| | | 30
| 会议费
| 10.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 综合办
| 分管院领导
| √
| | 31
| 专用材料费
| 20.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 32
| 劳务费
| 15.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 33
| （政采）零星购置
| 5.00
| | 日常公用经费 2
| 直接支付
| 后勤处
| 分管院领导
| √
| | 34
| 其他交通费
| 30.00
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| 综合办
| 分管院领导
| √
| | 35
| *其他商品和服务支出
| 187.48
| | 日常公用经费 2
| 授权支付
| ／
| ／
| | | 36
| 公务接待费
| 3.38
| | 三公经费
| 授权支付
| 综合办
| 分管院领导
| √
| | 37
| 公务用车运行维护费
| 16.00
| | 三公经费
| 授权支付
| 综合办
| 分管院领导
| √
| | 38
| 因公出国（境）费用
| 0.00
| | 三公经费
| ／
| ／
| ／
| | | 39
| 项目支出1
| 1178.00
| *专用材料费
| | 45.00
| 商品和服务支出
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 40
| *日常维修费
| | 54.00
| 商品和服务支出
| 授权支付
| 后勤处
| 分管院领导
| √
| | 41
| *日常维修费（还欠）
| | 100.00
| 商品和服务支出
| 授权支付
| 后勤处
| 分管院领导
| √
| | 42
| *学生活动费用
| | 95.00
| 商品和服务支出
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 43
| *学院奖助学金
| | 100.00
| 商品和服务支出
| 授权支付
| 学生处
| 谢振芳
| √
| | 44
| *分校区租赁费
| 198.00
| | 商品和服务支出
| 授权支付
| 学生处
| 谢振芳
| √
| | 45
| *租赁学生床位费
| | 80.00
| 商品和服务支出
| 授权支付
| 学生处
| 谢振芳
| √
| | 46
| *电费
| 12.00
| 88.00
| 商品和服务支出
| 授权支付
| 后勤处
| 分管院领导
| △
| | 47
| *物业管理费
| | 133.00
| 商品和服务支出
| 授权支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 48
| 电路变电室改造
| | 25.00
| 商品和服务支出
| 直接支付
| 后勤处
| 分管院领导
| √
| | 49
| 屋面防水
| | 50.00
| 商品和服务支出
| 直接支付
| 后勤处
| 分管院领导
| √
| | 50
| 校园道路改造
| | 100.00
| 商品和服务支出
| 直接支付
| 后勤处
| 分管院领导
| √
| | 51
| 学生公寓粉刷
| | 50.00
| 商品和服务支出
| 直接支付
| 后勤处
| 分管院领导
| √
| | 52
| 五号楼厕所改造
| | 48.00
| 商品和服务支出
| 直接支付
| 后勤处
| 分管院领导
| √
| | 53
| 项目支出2
| 637.87
| 信息化设备购置
| | 192.26
| 其他资本性支出
| 直接支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 54
| 一般设备购置1
| | 137.91
| 其他资本性支出
| 直接支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 55
| 一般设备购置2
| | 131.80
| 其他资本性支出
| 直接支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 56
| 一般设备购置3
| | 175.90
| 其他资本性支出
| 直接支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 合 计
| 7859.64
| | 5111.94
| 2747.70
| | | | | | | 57
| | | 国家助学贷款奖补
| 4.00
| | | 授权支付
| 学生处
| 谢振芳
| √
| | 58
| | | 教师国培中央补助
| 17.00
| | | 授权支付
| 教务处
| 王蒙田
| √
| | 59
| | | 轨道交通专业软建设
| 77.88
| | | 授权支付
| ok138cn太阳集团古天乐
| 王蒙田
| √
| | 60
| | | 轨道交通专业软建设
| 77.50
| | | 授权支付
| ok138cn太阳集团古天乐
| 王蒙田
| √
| | 上年结转小计
| 176.38
| | | | | | | | 61
| | | 仍在进行的政采项目
| 455.26
| | | 直接支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 62
| | | 仍在进行的政采项目
| 321.76
| | | 直接支付
| 相关部门
| 分管院领导
| √
| | 上年结转小计
| 777.02
| | | | | | | | | |
太原城市学院2016年政府采购项目预算明细（万元） 附件3
| 序号
| 经济科目
| 项目名称
| 数量
| 预算数
| 申报部门
| 序号
| 经济科目
| 项目名称
| 数量
| 预算数
| 47
| 一般设备 购置 1
| 房屋构造仿真系统
| 1套
| 25.00
| 工程经济系
| | | 空调
| 2台
| 0.91
| 沙盘分析软件
| 1套
| 8.00
| 工程经济系
| 摄像机
| 1台
| 3.60
| 电子招投标评标系统
| 1套
| 20.00
| 工程经济系
| 移动硬盘
| 2台
| 0.20
| 芯片级维修实训室
| 5套
| 54.00
| 信息工程系
| 50
| 信息化设备购置
| 普通A4打印机
| 5台
| 0.50
| 48
| 一般设备 购置 2
| 视频安防实训室
| 5套
| 27.00
| 信息工程系/楼宇智能
| 机房交换机1
| 5台
| 1.82
| 测量实训室（GPS）
| 2套
| 16.00
| 城建系
| 机房交换机2
| 5台
| 0.84
| 3D打印应用实训室
| 1套
| 20.00
| ok138cn太阳集团古天乐
| 多功能一体机
| 5台
| 1.50
| 机器人实训室
| 1套
| 60.00
| ok138cn太阳集团古天乐
| 汇聚交换机
| 2台
| 13.20
| 自动变速器实训室
| 1套
| 5.00
| ok138cn太阳集团古天乐
| 接入交换机
| 10台
| 15.35
| 图书购置
| | 30.00
| 图书馆
| 计算机
| 256台
| 128.00
| 49
| 一般设备 购置 3
| 电商实训竞赛技术
| 1套
| 18.00
| 管理系/电子商务
| 计算机外辅设备
| 4台
| 0.80
| 基础会计情景微课
| 1套
| 9.00
| 财会系/会计
| 50座语音室
| 50座
| 18.00
| 财务会计情景微课
| 1套
| 9.00
| 财会系/会计
| 机房电脑桌
| 250套
| 12.25
| 建筑仿真实训平台
| 1套
| 33.00
| 城建系/建筑工程
| | | | | | 施工工艺仿真软件
| 1套
| 8.00
| 城建系/建筑工程
| | | | | | 在线考试平台
| 1套
| 24.00
| 城建系/建筑工程
| | | | | | 安全标化管理系统
| 1套
| 4.00
| 城建系/建筑工程
| | | | | | 三维视图与改造
| 1套
| 8.00
| 城建系/建筑工程
| | | | | | 施工创优仿真
| 1套
| 18.00
| 城建系/建筑工程
| | | | | | 桥梁模型
| 6套
| 19.90
| 城建系/市政工程
| | | | | | 市政仿真教学平台
| 1套
| 20.00
| 城建系/市政工程
| | | | | | 市政资料软件
| 1套
| 5.00
| 城建系/市政工程
| | | | | | 合 计
| | 440.90
| | | | 196.97
| | | | | | | | | | 总 计
| 637.87
|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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